Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.
1,177
mld. Kč
objem majetku fondu / aktiva
307
nových bytů
6
bytových domů
1
unikátní rezidenční projekt
Prioritní investiční akcie
9,0–9,1 % p.a.
*
Očekávaný výnos
Min. investice
1 000 000 Kč
Horizont
4 roky
Dosažené zhodnocení PIA
1 měsíc
0,70 %
3 měsíce
2,17 %
12 měsíců
9,15 %
Od 1. úpisu PIA (22 měsíců)
16,63 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
21,1 / 49,8
Aktuální hodnota PIA
1,1663 Kč
Modelový zisk investora do PIA v Kč
Redistribuční garanční mechanismus
Prémiové investiční akcie
11,0–11,1 % p.a.
Očekávaný výnos
Min. investice
20 000 000 Kč
Horizont
4 roky
Dosažené zhodnocení PRIA
1 měsíc
0,84 %
3 měsíce
2,62 %
12 měsíců
11,21 %
Od 1. úpisu PRIA (21 měsíců)
20,45 %
Poměr PRIA+PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
21,1 / 49,8
Aktuální hodnota PRIA
1,2045 Kč
Modelový zisk investora do PRIA v Kč
Jedná se o hypotetický výnos investice 20 milionů Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.
Redistribuční garanční mechanismus
Parametry fondu
Objem majetku / aktiva k 30. 9. 2024
1 177 366 651 Kč
Vlastní kapitál k 30. 9. 2024
71 556 827 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerské projekty Pekárenský dvůr, Block A[rt] a B80
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Veřejná obchodovatelnost
PIA – ano
PRIA – ne
PRIA – ne
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 9,0–9,1 % p.a v oddobí 1. 9. 2023 – 31. 12. 2026,
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 20 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 20 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
PIA 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
PRIA 20 mil. Kč
PRIA 20 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Verifica, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Prezentované údaje DOMOPLAN SICAV, a.s. jsou platné k 30. 11. 2024, údaje k ostatním fondům jsou platné k 30. 9. 2024